สำหรับคนที่รู้สึกว่าตัวเองยังเทรดได้ไม่ดีนัก ผมเอาคำแนะนำของ Scott O’neil ลูกชายของปู่โอนีลมาฝากครับ
ลองปรับตัวตามบทความนี้น่าจะช่วยให้เราเทรดได้ดีขึ้นในทุกสภาพตลาดเลยครับ
โดยเฉพาะเรื่องการคุมจุดเข้าซื้อให้ดี
ผมชอบกลับมาอ่านบทความนี้เพื่อเตือนสติเป็นระยะ
โดยเฉพาะหลังจากช่วงที่ตลาดวิ่งขึ้นมาแล้วพอสมควร และเริ่มเห็นหลายๆคนเข้าซื้อหุ้นแบบไล่ราคากันมากขึ้น เพราะอดทนรอจุดซื้อที่ดีไม่ไหว…
####
‘Trading Lessons from Scott O’Neil’
1) จุดเข้าซื้อนั้นสำคัญมาก (Entry point)
โดยเฉพาะช่วงที่ตลาดผันผวนสูงหรือแนวโน้มไม่ชัดเจน (choppy) หุ้นมักจะไม่ได้วิ่งขึ้นไปแบบง่ายๆสบายๆ
ถ้าจุดเข้าซื้อหรือต้นทุนของเราไม่ปลอดภัยดีพอ ก็มักจะถูกเหวี่ยงให้ต้องซื้อๆขายๆ หรือต้อง cut loss โดยไม่จำเป็นอยู่บ่อยครั้ง
ดังนั้น โดยส่วนตัว Scott เขาจะโฟกัสในเรื่องจุดเข้าซื้อมากครับ
2) อย่าไล่ราคา!
Scott กล่าวว่า หนึ่งในข้อผิดพลาดที่ใหญ่ที่สุดของ Trader ก็คือ ‘การไปไล่ซื้อหุ้นหลังจากที่มันขึ้นไปมากแล้ว’
(chasing a stock AFTER it’s too extended from a proper buy point)
โดยสาเหตุอาจจะเกิดจากทั้งความกลัวหรือความโลภก็ได้
กลัวตกรถ , กลัวหุ้นขึ้นโดยไม่มีเรา – หรือความโลภที่อยากจะได้กำไรเยอะๆเพียงอย่างเดียว
ซึ่งสุดท้ายมักจะทำให้ over-trading และเข้าซื้อในจุดที่เสี่ยงเกินไปนั่นเอง
(พอตลาดพักหรือหุ้นเริ่มย่อแรงก็มักจะโดนเหวี่ยงออก เพราะทุนเราสูงเกิน ทำให้กำไรหายหรือกลับมาขาดทุน)
ดังนั้น ถ้าตัวไหนเราซื้อไม่ทัน หรือราคาพุ่งขึ้นจากจุดซื้อของเราไปมากแล้ว ให้ปล่อยมันไปก่อน!
เพราะยังไงในอนาคตก็จะต้องมีโอกาสใหม่ๆที่ดีและปลอดภัยกว่านี้อย่างแน่นอน
(หุ้นจะต้องมีช่วงพักแรง , pull-back หรือทำ base ใหม่)
3) คุณควรจะมีหุ้น A และ หุ้น B ของคุณ
ความหมายคือ คุณควรรู้ความแตกต่างของหุ้นแต่ละตัวในพอร์ตให้ชัดเจน
รู้ว่าหุ้นแบบไหนควรจะเล่นอย่างไร
เช่น วางแผนให้ชัดว่าหุ้นตัวนี้ควรถือเพื่อกำไรก้อนใหญ่ ส่วนอีกตัวควรเล่น trading ระยะสั้น เป็นต้น
เพราะว่าหุ้นแต่ละตัวนั้นก็จะมีพื้นฐานและแนวโน้มธุรกิจต่างกัน รวมถึงมีพฤติกรรมราคาแตกต่างกันด้วยเช่นกัน (นิสัย)
ซึ่งการจะแยกประเภทและวางแผนแบบนี้ได้นั้นมักจะมาจากประสบการณ์
โดยเมื่อเวลาผ่านไปคุณจะมีความสามารถหรือสัญชาตญาณในส่วนนี้มากขึ้น
4) อย่าลืมดูภาพใหญ่จาก Weekly Charts!
trader จำนวนมากสนใจแค่การเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆในระหว่างวันหรือวันต่อวัน
ทำให้พวกเขาขาดมุมมองในภาพใหญ่ซึ่งสำคัญกว่ามากสำหรับการดูแนวโน้มที่แท้จริงของหุ้นแต่ละตัว
นอกจากนี้ การใช้ weekly charts จะช่วยให้เราประเมิน volume ในภาพรวมได้ง่ายขึ้นด้วย
5) อดทน!
แม้ว่าตลาดจะเริ่มกลับตัวมาบ้าง แต่มันก็ยังไม่ใช่ภาวะ easy money ที่หุ้นวิ่งขึ้นไปเรื่อยๆง่ายๆแบบช่วงก่อนหน้า
การที่หุ้นจะปรับตัวขึ้นแต่ละรอบต้องใช้เวลานานมากขึ้น ความอดทนหรือการให้โอกาสหุ้นในพอร์ตจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ
ดังนั้น ให้กลับไปดูที่ข้อ 1 อีกครั้ง – การมีจุดเข้าซื้อที่ดีจะทำให้เราอดทนถือหุ้นได้ดีขึ้น
.
และยังช่วยให้บริหารการเทรดได้ง่ายกว่า เมื่อเทียบกับการซื้อในจุดที่เสียเปรียบคนอื่น…
…
‘Trading Lessons from Scott O’Neil’
โดย Joe Fahmy
2 เม.ย. 2014
